01. चार्ट पैटर्न्स का परिचय

हम इस मॉड्यूल में, पैटर्न और इंडीकेटर्स के बारे में और अधिक सीखकर, टेक्निकल एनालिसिस में एक गहरा गोता लगाएंगे। आइए चार्ट पैटर्न के परिचय के साथ शुरू करें।

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जैसा कि हमने देखा है, स्टॉक ट्रेडिंग के आर्टिस्टिक पहलू को पैटर्न के रूप में देखा जाता है जो तब फॉर्म होतेहैं जब प्राइस अलग-अलग रूप या आकार लेती हैं। ये पैटर्न प्राइस मूवमेंट पर एक सुराग देते हैं और क्या वे जारी रहेंगे या रिवर्स जाएंगे।

प्राइस, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, डिमांड और सप्लाई द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जो बदले में (आप फिर से जानते हैं!) हमारी भावनाओं से प्रेरित होती हैं। हर प्राइस जिसे हम अपने सामने चमकते हुए देखते हैं, एक भावना पैदा करती है, चाहे वह लालच हो, डर हो, जरूरत हो, मजबूरी हो, खुशी हो या सुरक्षा हो।

इसलिए, पैटर्न और कुछ नहीं बल्कि ह्यूमन इमोशन का एक सेट है - एक कलेक्टिव इमोशनल स्टेट जिसे मार्केट साइकोलॉजी के रूप में जाना जाता है। चार्ट पैटर्न, ट्रेडिंग के सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक हैं। जैसा कि मार्केट साइकोलॉजी, ह्यूमन इमोशन और एक्शन की तरह चार्ट पैटर्न निर्धारित करता है, वे भी दोहराए जाते हैं।

पैटर्न का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह पैटर्न के बिहेवियर या रिस्पांस को भी निर्धारित करता है, जो रिपिटेटिव भी है।

उदाहरण के लिए, हमने अक्सर देखा है कि प्राइस एक विशेष लेवल पर सपोर्ट लेती है और डिमांड पैदा होती है क्योंकि खरीदार दिलचस्पी लेते हैं, और जब रेजिस्टेंस होता है, तो बेचनेवाले एक्टिव हो जाते हैं और सप्लाई का दबाव होता है।

ट्रेडिंग पैटर्न की यूटिलिटी

इमोशन को दूर करना: यह चार्ट पैटर्न का प्राथमिक उद्देश्य है। रैंडम और इमोशनल ट्रेडर्स बहुत अधिक हैं, जो डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस पैदा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्राइस पैटर्न होता है। एक अनुभवी ट्रेडर्स इसे जल्दी से पहचान लेता है और अपने कम-अनुभवी काउंटर पार्ट की इमोशनल गलतियों को कैपिटलाइज़ करने में सक्षम होता है।

मार्केट की सेंटीमेंट का अस्सेस्मेंट: पैटर्न मार्केट की सेंटीमेंट का अस्सेस्मेंट करने और प्राइस डायरेक्शन या ट्रेंड में बदलाव की आशंका में मदद करते हैं। चूंकि पैटर्न दोहराए जाते हैं, इसलिए अगले प्राइस मूवमेंट और पोटेंशियल टारगेट प्राइस को एस्टीमेट या प्रोजेक्ट करना आसान है।

रूल्स को डिफाइन करें: ट्रेडर्स प्रत्येक पैटर्न के लिए रूल्स के एक सेट को डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि कब प्रवेश करना है या बाहर निकलना है, किस समय सीमा में ट्रेड करना है और स्टॉप लॉस का निर्धारण कैसे करें और उसके अनुसार ट्रेड करें। यह ट्रेडों में इर्रेगुलरिटीज़ को खत्म करने में भी मदद करता है।

चार्ट पैटर्न का क्लासिफिकेशन

चार्ट पैटर्न को कॉन्टिनुएशन और रिवर्सल पैटर्न के रूप में क्लासिफाय किया गया है।

• कॉन्टिनुएशन पैटर्न वे हैं जहां प्राइस में आगे की यात्रा जारी रखने से पहले राहत मिलती है
• रिवर्सल पैटर्न वे हैं जो कोर्स या ट्रेंड को बदलते हैं

ट्रेडर्स हमेशा दुविधा में रहते हैं जब वे पहले से ही किसी ट्रेड में होते हैं या जब प्राइस चलन में होती हैं तो ट्रेड में प्रवेश करना चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रवेश करने या बाहर निकलने का निर्णय करना कठिन हो सकता है। प्राइस कहां बढ़ेंगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं हो सकता। यह वह जगह है जहां कॉन्टिनुएशन पैटर्न काम में आते हैं क्योंकि वे एक ठहराव के बाद ट्रेंड के फिर से शुरू होने की संभावना का संकेत देते हैं और यह भी बताते हैं कि प्राइस कितनी आगे बढ़ सकती हैं।

कुछ लोकप्रिय कॉन्टिनुएशन पैटर्न:

• फ्लैग्स और पेनेंट्स
• ट्रायंगल
• रेक्टेंगल

इसी तरह, एक ट्रेडर के लिए यह भी मुश्किल होता है जब ट्रेंड खत्म हो जाती है और सब रिवर्सल होने वाला होता है। यहां दुविधा यह है कि क्या कोई नया ट्रेड शुरू किया जा सकता है या मौजूदा ट्रेड से बाहर किया जा सकता है। ट्रेंड के अंत की पहचान करने के लिए रिवर्सल पैटर्न अच्छे इंडीकेटर्स हैं।

कुछ लोकप्रिय रिवर्सल पैटर्न:

• हेड और शोल्डर्स
• इनवर्स हेड और शोल्डर्स
• डबल टॉप और डबल बॉटम
• वेड्जेस

कुछ चार्ट पैटर्न दो-तरफ़ा होते हैं - वे कॉन्टिनुएशन और रिवर्सल दोनों होते हैं।

उदाहरणों में शामिल:

• वेड्जेस
• ट्रायंगल

इसलिए ट्रेडिंग में प्रवेश करने से पहले एक पैटर्न की पुष्टि की प्रतीक्षा करना महत्वपूर्ण है - हमें महत्वपूर्ण प्रश्न पर लाता है...

चार्ट पैटर्न की पहचान कैसे करें?

पैटर्न की पहचान करना आसान है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि इसके लिए कुछ अभ्यास और अनुभव की आवश्यकता होती है। एक बार जब आप आराम के एक निश्चित स्तर तक पहुँच जाते हैं, तो आप एक नज़र में पैटर्न की पहचान करने में सक्षम होंगे। इसलिए, ट्रेड में कूदने से पहले पैटर्न की पहचान में कुछ होमवर्क करें।

• पैटर्न ट्रेडिंग का सबसे आम पहलू सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेखाएं खींचना है। उन्हें आकर्षित करने के तरीके से परिचित होना महत्वपूर्ण है
• सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्टिव डिमांड और सप्लाई के क्षेत्र हैं
• सपोर्ट क्षेत्र वे हैं जहां खरीदार के एक्टिव होने पर प्राइस और नीचे जाने में असफल रहती हैं
• रेजिस्टेंसक्षेत्र वे हैं जहां विक्रेता के एक्टिव होने पर प्राइस और ऊपर जाने में असफल रहती हैं
• यदि कोई ट्रेडर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहचान करने में कुशल हो जाता है, तो पैटर्न को समझना केवल एक आसान कदम है

महत्वपूर्ण बातें :

• चार्ट पैटर्न गलत होते हैं क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं होती है कि एक पैटर्न जिस तरह से व्यवहार करना चाहिए, वैसा ही व्यवहार करेगा
• चीजें ट्रेडर के खिलाफ जा सकती हैं क्योंकि मार्केट डायनामिक हैं और जानकारी को पचाने के कंटीन्यूअस मोड में हैं
• जैसे ही नई जानकारी या प्रभावित करने वाली जानकारी आती हैं, मार्केट रिएक्ट कर सकता है और पैटर्न विफल हो सकते हैं
• नुकसान को कम करने के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए