09. स्केल्पिंग रणनीतियाँ: छोटा मुनाफा ही बनता है बड़ा मुनाफा

स्कैल्पिंग एक बहुत ही शॉर्ट टर्म डे ट्रेडिंग तरीका है, जो कुछ ही मिनटों तक चलती है. छोटे प्राइस परिवर्तनों से छोटे लाभ कमाने के लिए एक स्केलपर एक दिन में कई बार सिक्योरिटी में ट्रेड कर सकता है. चूंकि इसमें प्राइस में मामूली उतार-चढ़ाव का लाभ उठाना शामिल है, बेहतर पूरा लाभ लेने के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम अधिक है. स्कैल्पर्स ट्रेड के लिए उच्च प्रोबैबिलिटी सेट-अप का उपयोग करते हैं, क्योंकि एरर मार्जिन बहुत नैरो है और जोखिम बहुत अधिक है. स्केल्पिंग के लिए स्टेबल वोलैटिलिटी की आवश्यकता होती है क्योंकि उच्च वोलैटिलिटी ट्रेडर के लाभ और हानि (पी एंड एल) अकाउंट को काफी बुरी तरह प्रभावित कर सकती है.

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स्केलिंग स्ट्रेटेजी यों की आवश्यकताएं

स्केलिंग एक हाई -वॉल्यूम , मल्टीप्ल एंट्री/ एग्जिट स्ट्रेटेजी है, जिसमें मोमेंटम की आवश्यकता होती है. इसलिए, एक अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एक महत्वपूर्ण आवश्यक है. चूंकि ट्रांज़ैक्शन भारी होता है, इसलिए कम ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट वाला ब्रोकरेज अकाउंट जरूरी है. एक अच्छी इंटरनेट स्पीड वाला कंप्यूटर सिस्टम भी एक आवश्यकता है. एक एडवांस्ड चार्टिंग टूल को भुला नहीं जा सकता है. चार्ट पर दिखाई देने वाली प्राइस को देखे बिना कोई स्केल्पिंग नहीं कर सकता.

अगली कदम में सख्त रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट है. ट्रेडर्स के जीवन में रूल्स-बेस्ड एप्रोच और सख्त स्टॉप लॉस बनाए रखना अनिवार्य है. आखिरी, लेकिन कम से कम, एक मानसिकता जो छोटे लाभ और हानि को स्वीकार कर सकती है, और लंबे समय तक, दिन-प्रतिदिन, अवसरों की तलाश में स्क्रीन के पीछे बैठे रहने का साहस, ये लक्षण हैं जो एक स्केलपर को अन्य से अलग करते हैं.

लोकप्रिय स्केल्पिंग स्ट्रेटेजीज

स्केल्पिंग स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजीज प्राइस एक्शन या इंडीकेटर्स पर आधारित हो सकती हैं. प्राइस एक्शन -आधारित स्केलिंग स्ट्रेटेजीज ट्रेडिंग को पहचानने और एक्सीक्यूट करने के लिए प्राइस पैटर्न, सपोर्ट , रेजिस्टेंस या कैंडलस्टिक पैटर्न का उपयोग करती हैं.

एक बुनियादी प्राइस एक्शन स्केलिंग स्ट्रेटेजी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहचान करके शुरू हो सकती है - रिसेंट स्विंग हाई और लो . स्केल्पिंग में पिछले डेटा की तुलना में रिसेंट डेटा अधिक महत्वपूर्ण है. इसके अलावा, कैंडलस्टिक पैटर्न जो रिवर्सल और पुलबैक का संकेत दे सकते हैं, स्केल्पिंग ट्रेड करने में मदद करते हैं. ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड रिस्कभरा हो सकता है. ट्रेंड के साथ ट्रेड करना हमेशा बेहतर होता है. यदि बड़ी ट्रेंड नीचे की ओर है, तो पुलबैक पर शार्ट जाने की सलाह दी जाती है, और यदि बड़ी ट्रेंड लंबी है, तो पुलबैक पर लंबे समय तक जाना बेहतर है.

टाटा मोटर्स के नीचे दिए गए चार्ट में, ऊपर की हॉरिजॉन्टल लाइन एक गैप रेजिस्टें है, जब प्राइस में 12 जुलाई, 2022 को गैप खुला. टाटा मोटर्स के ओवरऑल ट्रेंड में डाउनसाइड बायस है. 13 जुलाई, 2022 को, कीमतें पॉजिटिव रूप से खुलीं, लेकिन हॉरिजॉन्टल गैप रेजिस्टेंस को तोड़ने में विफल रहीं. दूसरी कैंडल के बंद होने पर दूसरी कैंडल के ऊपर कुछ पॉइंट्स के साथ एक छोटा, एक छोटा ट्रेड तीन मिनट की टाइम रेंज में एक अच्छा स्केल्पिंग ट्रेड है. तीसरी कैंडल एक बिआरिश मारुबोज़ू है. प्राइस में गिरावट के साथ ट्रेड पक्ष में काम करता है. 1:3 के रिस्क -रिवार्ड रेशिओ के आधार पर या ट्रेडर की रिस्कलेने की क्षमता के आधार पर एक जल्द लाभ बुक किया जा सकता है. एक स्केल्पिंग ट्रेडर आमतौर पर रिस्क या रिवार्ड के हिट होने की प्रतीक्षा करता है और बीच में बाहर निकलने के लिए मजबूर नहीं करता है.

उसी उदाहरण में, प्राइस ने सपोर्टके रूप में कंसोलिडेट किया है, जैसा कि खींची गई सपोर्ट लाइन से देखा गया है. हालांकि, कैंडल्स द्वारा ऊपरी बत्ती और छोटे बॉडीज को बनाने से रिजेक्ट किया जा रहा था. कुछ शूटिंग स्टार्स भी उभरे, जो कमजोरी का संकेत दे रहे थे. रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर कुछ पॉइंट्स के साथ स्टॉप-लॉस के साथ एक छोटा अवसर देखा जाता है. प्राइस सपोर्ट लाइन को तोड़ता है, यह दर्शाता है कि यह स्लाइड करेगा. हालांकि, यह ठीक हो गया और वापस आ गया. प्राइस दूसरी स्विंग हाई के करीब वापस आ गई, लेकिन लड़खड़ा गई. अंत में, प्राइस तेजी से नीचे गिरने के लिए सपोर्ट स्तर को तोड़ दिया. स्केलिंग के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है और यह एक अत्यधिक इंटेंस ट्रेडिंग तरीका है. परिणामों को स्वीकार करने के लिए व्यक्ति को भावनात्मक रूप से काम करने की आवश्यकता होती है.

इंडीकेटर्स के साथ स्केलिंग

कम टाइम रेंज पर प्राइस एक्शन का ट्रेड करना मुश्किल है क्योंकि प्राइस चाल तेज और तेज हो सकती है. इसके अलावा, बहुत से लोग आसानी से सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्षेत्रों की पहचान नहीं कर सकते हैं, न ही वे कैंडलस्टिक पैटर्न की पहचान कर सकते हैं. फिर भी, कोई इंडीकेटर्स के साथ ट्रेडों को स्केल कर सकता है. हम ट्रेडरों द्वारा ट्रेडों को स्केल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ लोकप्रिय इंडीकेटर्स की जांच करेंगे.

मूविंग एवरेज क्रॉसओवर: टाइम-रेंज में लोकप्रिय स्ट्रेटेजी यों में से एक, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, ट्रेड करने के लिए दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) का उपयोग करता है, जैसे कि 5-20 ईएमए, या 7-14 ईएमए, या 9-21 ईएमए, आदि. यह एक सरल स्ट्रेटेजी है, जहां निचला ईएमए एक बुलिश या बिआरिश की चाल को इंडीकेट करने के लिए हाई ईएमए को पार करता है. यदि निचला ईएमए हाई ईएमए से ऊपर हो जाता है, तो यह एक बुलिश का दृश्य है, और यदि यह नीचे को पार करता है, तो यह एक बिआरिश का दृश्य है. नीचे दिए गए चार्ट में, 14 जुलाई को शुरुआती क्रॉसओवर से बचा जाता है. अन्य क्रॉसओवर मान्य हैं. किसी भी ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए अंतिम 30-40 मिनट से बचना बेहतर है. स्टॉप लॉस सहित एंट्री और एक्जिट मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पर हो सकते हैं.

स्टॉकहॉस्टिक्स - यह इंडिकेटर परसेंटेज में बताई गई पीरियड में सिक्योरिटी की ट्रेडिंग रेंज को दर्शाता है. यह एक ऑसिलेटर है, जो 0 और 100 के बीच झूलता है, जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड ज़ोन को दर्शाता है. %K के रूप में जानी जाने वाली एक लाइन स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान और निम्नतम हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस के साथ क्लोजिंग प्राइसकी तुलना करती है. इस लाइन को 3-पीरियड के एसएमए का उपयोग करके %D द्वारा स्मूथड किया जाता है. लाइनों और डाइवर्जेन्स के क्रॉसओवर का कारोबार होता है. हमारे उदाहरणों में, हम 14, 5 और 3 के डिफ़ॉल्ट वैल्यूज के साथ पूर्ण स्टॉकहॉस्टिक्स का उपयोग करेंगे.

एक आदर्श एंट्री तब होगी, जब %K और %D एक लंबे या छोटे ट्रेड के लिए 70 से नीचे और 30 से ऊपर चले जाते हैं. नीचे दिए गए चार्ट में 13 जुलाई 2022 को निफ्टी ने गैप खोला. हालांकि, स्टॉकहॉस्टिक्स बाद में ओवरबॉट जोन में आ गया. एक तत्काल पिछले स्विंग रेजिस्टेंस था, जिसका परीक्षण किया गया था. स्टॉकहॉस्टिक्स का क्रॉसओवर पहले ओवरबॉट स्तर पर हुआ था, लेकिन बाद में %K &%D 70 से नीचे चला गया, और इसलिए ट्रेड बाद में लिया गया.

बोलिंगर बैंड वे बैंड होते हैं जो 20-पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज लाइन के ऊपरी और निचले किनारों पर प्लॉट किए जाते हैं. ये बैंड एवरेज लाइन से 2 स्टॅंडर्ड डेविएशन दूर हैं. इसका मतलब है कि ऊपर दिए गए 20-पीरियड के 95 परसेंटेज डेटा 2 स्टॅंडर्ड डेविएशन में शामिल हैं. किसी भी चरम रेंज पर जाने वाली प्राइस का मतलब रिवर्सल हो सकता है, और इसलिए स्केलिंग के लिए एक रिवर्सल स्ट्रेटेजी है. हालांकि, एक प्लेन मीन रिवर्सल स्ट्रेटेजी रिस्क भरी हो सकती है, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में प्राइस बैंड के साथ अधिक या कम हो सकती हैं. इसलिए, हम खरीदने या बेचने के लिए सिग्नल इंडिकेटर के रूप में एक स्टॉकहॉस्टिक्स ऑसिलेटर जोड़ेंगे. यदि प्राइस निचले बैंड के ऊपर बंद होती हैं और स्टॉकहॉस्टिक्स का पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होगा. इसी तरह, यदि प्राइस ऊपरी बैंड के नीचे बंद हो जाती है और स्टॉकहॉस्टिक्स का नेगेटिव क्रॉसओवर होता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होगा. स्टोचैस्टिक्स को क्रमशः खरीद और बिक्री के संकेत के लिए ओवरसोल्ड और ओवरबॉट ज़ोन में होना चाहिए. एक स्पष्ट क्रॉसओवर की सिफारिश की जाती है, जहां क्रॉसओवर के बाद दोनों लाइनें अलग होती हैं.

याद रखने योग्य बातें

• स्केल्पिंग एक हाई -इंटेंसिटी वाली स्ट्रेटेजी है, क्योंकि दांव ऊंचे हैं. स्केलिंग में बड़ी वॉल्यूम और छोटे लाभ शामिल हैं. इसलिए, एरर मार्जिन बहुत कम है.
• एक ट्रेडर को दोगुना कन्फर्म होना चाहिए कि वह एक स्केल्पिंग ट्रेड लेता है. इसमें कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि स्केल्पिंग एक हाई – वॉल्यूम, मल्टी-ट्रेड स्ट्रेटेजी है.
• अच्छी तरह से परिभाषित एंट्री -एग्जिट बिंदु और स्टॉप-लॉस वाली योजना के साथ कारोबार नहीं करने पर नुकसान ज्यादा होगा.
• यदि ट्रेडर के पास एक उचित स्ट्रेटेजी नहीं है, जिसका बैक-टेस्ट किया गया है तो न केवल नुकसान होगा बल्कि उसकी पूंजी समाप्त हो जाएगी. एक स्केलपर आमतौर पर हाई प्रोबैबिलिटी वाले स्केल्पिंग सेट-अप के लिए कई इंडीकेटर्स का उपयोग करता है.