03. लाभ कमाने के लिए ब्रेक-आउट ट्रेडिंग नेविगेट करना

ब्रेक-आउट/ब्रेक-डाउन ट्रेडिंग

"स्टॉक एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है", "स्टॉक में तेजी आई और एक शानदार ब्रेकआउट देखा" या "स्टॉक में ब्रेक-डाउन देखा जा रहा है", ये कुछ ऐसे फ्रेज़ेस हैं जो नियमित रूप से मार्केट एक्सपर्ट / एनालिस्ट द्वारा एनालिसिस करते समय उपयोग किए जाते हैं.

तो, ब्रेक-आउट या ब्रेक-डाउन असल में क्या है?

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एक स्टॉक को तब ब्रेक-आउट देखा जाता है जब उसकी प्राइस डिफाइनड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स से आगे बढ़ने लगती है, और वॉल्यूम में उछाल के साथ होती है. ब्रेक-आउट स्ट्रेटेजी का उपयोग करने वाले ट्रेडर, उस स्टॉक में लंबे समय तक चलने के लिए रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर इस ब्रेक-आउट का उपयोग करते हैं, और इसके अपोजिट यदि स्टॉक का ब्रेक-डाउन उसके सपोर्ट लेवल्स से नीचे होता है, तो ट्रेडर अपनी पोजीशन को छोटा कर देंगे.

यह ध्यान दिया जा सकता है कि एक बार जब स्टॉक इन बाधाओं (सपोर्ट और रेजिस्टेंस ) से आगे निकल जाता है, तो स्टॉक की प्राइस में वोलैटिलिटी बढ़ जाती है और प्राइस ब्रेक-आउट की दिशा का पालन करती हैं.

ब्रेक-आउट ट्रेडिंग वास्तव में क्या है?

ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक तरह का मोमेंटम ट्रेडिंग है, जहां ट्रेडर एक ही दिन में ट्रेड में तेजी से प्रवेश करता है और बाहर निकलता है. चूंकि प्रमुख सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के बाहर प्राइस मूवमेंट इस स्ट्रेटेजी में महत्वपूर्ण है, ट्रेडर हमेशा ब्रेक-आउट के ठीक समय में ट्रेड में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, ताकि वे अधिकतम संभव समय के लिए टाइड की सवारी कर सकें. इसके लिए ट्रेडर्स को अपने दिमाग और कार्रवाई में बेहद तेज होने की आवश्यकता है, और कोई भी देरी पॉसिबल लाभों को जल्दी से मिटा सकती है.

ट्रेडर इस स्ट्रेटेजी का उपयोग कैसे करते हैं?

इस स्ट्रेटेजी का उपयोग करने वाले कई ट्रेडर अक्सर प्रमुख सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की पहचान करने के लिए ट्रेंडलाइन जैसे टेक्निकल एनालिसिस टूल का उपयोग करते हैं. वे प्राइस मूवमेंट्स में कुछ पैटर्न के लिए भी देखते हैं जो उन्हें उन लेवल्स का पता लगाने में मदद करते हैं, जहां प्राइस कुछ मौकों पर ऊपर या नीचे रिवर्स होती हैं. वे उन लेवल्स को तोड़ने और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है. एक बार जब लेवल सफलतापूर्वक टूट जाता है, तो ट्रेडर इस दृष्टि से अपनी पोजीशन बनाएगा कि प्राइस ब्रेक-आउट की दिशा में आगे बढ़ता रहेगा.

इस स्ट्रेटेजी का उपयोग करते समय पालन करने के लिए बिंदु

स्टॉक की पहचान करें -

पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम उस स्टॉक की पहचान करना है, जो काफी समय से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के बीच एक सीमा में घूम रहा है, बेड़ियों को तोड़ने में असमर्थ है. इस कदम पर कड़ी नजर रखनी चाहिए और संभावित ब्रेक-आउट का थोड़ा सा संकेत ट्रेड में प्रवेश को ट्रिगर करना चाहिए. यहां ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रेक-आउट चाल की ताकत इस बात पर निर्भर करेगी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कितने मजबूत थे. सपोर्ट और रेजिस्टेंस जितना मजबूत होगा, कदम उतना ही मजबूत होगा.

अपनी एक्सपेक्टेशन के बारे में स्पष्ट रहें –

स्टॉक ट्रेडिंग में लालच को कंट्रोल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह ब्रेकआउट ट्रेडर्स पर भी लागू होता है. ट्रेडर को ट्रेड में प्रवेश करने से पहले अपने एग्जिट प्राइस और ट्रेड से मिलने वाले रिटर्न के बारे में स्पष्ट होना चाहिए. एक बार जब ब्रेक-आउट हो जाता है और एक ट्रेडर एक पोजीशन बनाने में सक्षम हो जाता है, तो जैसे ही उसका प्री-डेटर्मिन्ड उद्देश्य पूरा हो जाता है, उसे उस ट्रेड से बाहर आ जाना चाहिए. चाहे आप चार्ट पैटर्न या अन्य टेक्निकल टूल्स का उपयोग कर रहे हों, उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए; अन्यथा सही प्राइस पर बाहर निकलना संभव नहीं होगा.

लेवल्स को फिर से परखें –

यह भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स में से एक है. यह ध्यान देने योग्य है कि एक बार जब स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल से आगे निकल जाता है, तो पुराना रेजिस्टेंस नया सपोर्ट लेवल बन जाता है, और इसके अपोजिट जब कोई स्टॉक सपोर्ट लेवल को तोड़ता है, तो पुराना सपोर्ट नया रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा. साथ ही, यह भी देखा गया है कि ज्यादातर मामलों में स्टॉक उस लेवल पर वापस आ जाएगा, जिसे उन्होंने फिर से जांचने के लिए तोड़ा है. यह तब है जब ट्रेडर्स को अपने को संभालना चाहिए और बेसब्र नहीं होना चाहिए.

ट्रेड की आसफल -

मजबूत होना और नुकसान उठाना महत्वपूर्ण है यदि स्टॉक री-टेस्टिंग के समय पहले के सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स के माध्यम से वापस टूट जाता है. ट्रेड से बाहर निकलें क्योंकि ब्रेक-आउट की हाइपोथिसिसविफल हो गई है. ट्रेड में लगे रहने से नुकसान बढ़ सकता है.

ब्रेक-आउट ट्रेड में प्रवेश करने के लिए पैटर्न देखने के लिए चार्ट पैटर्न –

चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट ट्रेडिंग में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले इंडीकेटर्स में से हैं. कप और हैंडल, चैनल, वेज, ट्रायंगल, रेक्टैंगल और हेड और शोल्डर्स कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो एक ब्रेक-आउट ट्रेडर उपयोग करता है. ट्रेडर इन पैटर्नों का उपयोग ट्रेंड लाइन बनाने और स्टॉक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की पहचान करने के लिए करता है. एक बार जब प्राइस इस रेंज से बाहर चली जाती है, तो वे ब्रेकआउट की दिशा में ट्रेड में प्रवेश करते हैं.

टेक्निकल इंडीकेटर्स -

टेक्निकल इंडीकेटर्स चार्ट पैटर्न के समान काम करते हैं. सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले टेक्निकल इंडीकेटर्स में से एक, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई), प्राइस चार्ट पर एक ट्रायंगल बना सकता है. इस ट्रायंगल का उपयोग यह पहचानने के लिए किया जा सकता है कि ब्रेकआउट कब होगा, और उसके अनुसार ट्रेडर पोजीशन ले सकता है.

ट्रेड के मूल सिद्धांतों का उपयोग -

ब्रेक-आउट ट्रेडर संभावित ब्रेकआउट स्टॉक की पहचान करने के लिए कंपनियों के बिज़नेस बेसिक फंडामेंटलका भी उपयोग करते हैं. उदाहरण के लिए, एक कंपनी जो पिछली कुछ क्वार्टर के लिए समान परिणाम घोषित कर रही है, अचानक नए प्रोडक्ट लॉन्च, स्ट्रेटेजिक अलायन्स, पेटेंट आदि के पीछे अपनी आय में वृद्धि की घोषणा करके एक खलबली करती है. यह एक संभावित उम्मीदवार बन जाता है एक ब्रेक-आउट ट्रेड के लिए क्योंकि यह अपने पुराने पैटर्न से बाहर हो गया है.

ब्रेक-आउट ट्रेडिंग में एक संभावित स्टॉक की पहचान करना शामिल है जो एक रेंज में फंस गया है, और जब भी यह उस रेंज से आगे बढ़ता है, तो यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि ट्रेड में प्रवेश करने से पहले इसके साथ एक मजबूत वॉल्यूम बिल्ड-अप हो. जैसा कि स्टॉक ट्रेडिंग और अन्य सभी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीयों के मामले में है, यहां भी सेल्फ-डिसिप्लिन को विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है. ब्रेक-आउट बार-बार विफल हो सकता है और किसी को प्राइस चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए.

हालांकि, ट्रेडर्स को यह भी पता होना चाहिए कि जीतने वाले ट्रेडों को कैसे पकड़ना है और कितने समय तक, क्योंकि ये जीतने वाले ट्रेडों में विफल होने वाले ट्रेडों में किए गए नुकसान को कवर करने के लिए पोटेंशियल रक्षक हो सकते हैं. साथ ही, इस स्ट्रेटेजी की एक रेंज यह है कि यह उन सभी शेयरों के ट्रेड की संभावना को समाप्त कर देता है, जो पहले से ही किसी भी दिशा में चल रहे हैं और कम समय में स्वस्थ रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं.

याद रखने योग्य बातें

• ब्रेक-आउट ट्रेडिंग एक प्रकार का मोमेंटम ट्रेडिंग है, जहां ट्रेडर उसी दिन ट्रेड में प्रवेश करता है और जल्दी से बाहर निकल जाता है.
• ब्रेक-आउट के शिखर पर चढ़ने के लिए, ट्रेडर्स को दिमाग और एक्शन में तेजी लाने की जरूरत है
• ब्रेक-आउट स्ट्रेटेजी का उपयोग करने वाले ट्रेडर अक्सर प्रमुख सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की पहचान करने के लिए ट्रेंडलाइन जैसे टेक्निकल एनालिसिस टूल का उपयोग करते हैं.
• लालच को अपने ऊपर हावी न होने दें. उद्देश्य प्राप्त होते ही ट्रेड से बाहर निकलें. लेकिन जीतने वाले दांव पर बने रहना सीखें. ये नुकसान की भरपाई कर सकते हैं.
• कभी-कभी स्ट्रेटेजी विफल भी हो सकती है. उस समय, ट्रेडर्स को घाटे के गुब्बारों से पहले, घाटे को बुक करना चाहिए और ट्रेड से बाहर हो जाना चाहिए.