012. 5 इंट्राडे ट्रेडिंग रणनीतियाँ: लाभदायक तरीके से ट्रेड करने के सिद्ध तरीके

फास्ट फूड और सुपर-फास्ट टेक्नोलॉजीज के इस समय में, कुछ लोगों के पास स्ट्रेटेजीज का स्टडी करने, उनका बैक-टेस्ट करने और फिर उन्हें लागू करने का धैर्य है. ग्राइंड के माध्यम से नहीं जाने के लिए कुछ लॉजिक है, या कुछ लोग यह कहना पसंद कर सकते हैं, पहिया को फिर से खोजना नहीं.

जब हजारों ट्रेडर्स द्वारा एक स्ट्रेटेजी का परीक्षण और उपयोग किया जाता है और यह अभी भी काम करता है, तो इसे फिर से परीक्षण करने और उसी निष्कर्ष पर आने का कोई मतलब नहीं है.

अधिकांश पेशेवर ट्रेडर कुछ ऐसी चीज़ों से शुरू करते हैं जो शेल्फ के बाहर से उपलब्ध होती हैं और फिर स्ट्रेटेजी को पर्सनलाइज़ करने की दिशा में काम करती हैं. हम पांच इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजीज को प्रस्तुत करते हैं जो समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं और अभी भी पेशेवरों और नौसिखिए द्वारा उपयोग की जाती हैं.

ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट (ओआरबी) स्ट्रेटेजी

 

ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी सबसे सरल और सबसे लोकप्रिय ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में से एक है. इसकी सादगी इस फैक्ट से आती है कि इसमें किसी इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं होती है और यहां तक कि एक नौसिखिए द्वारा भी ट्रेड किया जा सकता है.

जैसा कि नाम से पता चलता है कि स्ट्रेटेजी तब चलन में आती है जब इंडेक्स या स्टॉक एक रेंज से बाहर निकलता है जो कि पहले कुछ मिनटों में इसकी मूवमेंट से डिफाइन होता है. रेंज को डिफाइन करना स्ट्रेटेजी में एक सब्जेक्टिव एलिमेंट है. कुछ ट्रेडर पहले 15 मिनट का उपयोग रेंज को डिफाइन करने के लिए करते हैं, जबकि अन्य 30 मिनट तक प्रतीक्षा करते हैं, और जो अधिक एग्रेसिव होते है पहले 5 मिनट तक प्रतीक्षा करते हैं.

रेंज पहले 15 मिनट के बार के हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट का उपयोग करके एक बैंड बनाकर निर्धारित की जाती है. स्ट्रेटेजी इस आधार पर आधारित है कि दिन के पहले 15 मिनट में दिन का हाई या लो बना दिया जाता है.

हम बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को 15 मिनट की मूवमेंट का उपयोग करके 5 दिनों से अधिक की रेंज को डिफाइन करने के लिए देखेंगे कि क्या आधार है या नहीं. ट्रेड 15 मिनट की रेंज से ऊपर या नीचे खरीदना है, रेंज के दूसरे छोर या रेंज के मध्य पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ.

चार्ट से पता चलता है कि वास्तव में 5 में से 3 दिनों में एक कठिन लक्ष्य बनाया गया था. उचित रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइज़िंके साथ स्ट्रेटेजी का सफलतापूर्वक ट्रेड करने के लिए उपयोग किया जा सकता है.

ट्रेडर इस स्ट्रेटेजी से लाभ उठाने के लिए फ्यूचर या ऑप्शन (एफएंडओ) के साथ प्रयोग कर सकता है..

बोलिंगर बैंड स्ट्रेटेजी

बोलिंगर बैंड, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, हाई प्रोबैबिलिटी , रेंज को डिफाइन करता है जिसमें बाजार आगे बढ़ सकता है. स्टैंडर्ड डेविएशन के आधार पर हम मार्केट के लिए रेंज को डिफाइन कर सकते हैं जो कम रिस्क वाले ट्रेडिंग अवसर प्रदान कर सकते हैं.

हमारी स्ट्रेटेजी में 20 पीरियडऔर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के ट्रेडिशनल पैरामीटर रखे गए हैं. कोई आपके रिस्क प्रोफाइल से मेल खाने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन संख्या के साथ खिलवाड़ कर सकता है. स्टैंडर्ड डेविएशन के एक हाई प्राइस का मतलब कम संकेत होगा, लेकिन जहां ट्रेड के पॉजिटिव रूप से काम करने की संभावना अधिक है. उदाहरण के लिए, हम बैंक निफ्टी चार्ट को स्टडी करेंगे, लेकिन समय रेंज को 3 मिनट में बदल देंगे.

ट्रेड के लिए आधार यह है कि यदि प्राइस बोलिंगर बैंड को छूती है, तो उसी दिशा में जारी रहने की संभावना कम है. इस प्रकार, यदि प्राइस ऊपरी बैंड को पार कर गई है, तो संभावना अधिक है कि यह नीचे आ जाएगी. इसी तरह, अगर प्राइस ने निचले बैंड को तोड़ दिया है, तो संभावना अधिक है कि यह अधिक बढ़ जाएगा.

जैसा कि ऊपर दिए गए चार्ट से देखा जा सकता है, दिन के दौरान छह ट्रेड शुरू हुए, और इनमें से पांच ने अच्छा काम किया. जिसने नहीं किया, उसे केवल एक छोटा सा नुकसान हुआ. इस स्ट्रेटेजी के साथ फ्यूचर या ऑप्शनका उपयोग करके भी ट्रेड किए जा सकते हैं.

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई)

आरएसआई मार्केट में सबसे आम इंडीकेटर्स में से एक है और इसका उपयोग मार्केट की ताकत को निर्धारित करने के लिए किया गया है. 70 और उससे अधिक के प्राइसको अधिक खरीददार माना जाता है और ट्रेडर मार्केट से बाहर निकलने की ट्रेंड रखते हैं. दूसरी ओर, 30 और उससे कम के प्राइस को ओवरसोल्ड माना जाता है, जो ट्रेडर्स को खरीदने के लिए आकर्षित करता है.

हम 5 मिनट की टाइम रेंज पर एक बैंक निफ्टी चार्ट देखेंगे, यह देखने के लिए कि क्या यह थ्योरी सही है.

जब आरएसआई 30 से ऊपर चला जाता है तो एक लंबा ट्रेड किया जाएगा और 70 से नीचे गिरने पर एक छोटा ट्रेड किया जा सकता है. बाहर निकलने के साथ-साथ ट्रेड की टाइम रेंज, ट्रेडर के रिस्क प्रोफाइल के आधार पर अलग अलग हो सकती है. कुछ ट्रेडर आरएसआई पैरामीटर के साथ भी खेलते हैं, एग्रेसिव ट्रेडों के मामले में इसे डिफ़ॉल्ट 14 से नीचे ले जाते हैं, और कंज़र्वेटिव ट्रेडों के लिए हाई तर होते हैं.

मूविंग एवरेज

मार्केट में सबसे आम और एंट्री लेवल की स्ट्रेटेजीज में से एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर है. मूविंग एवरेज प्राइस मवमनेट्स को स्मूथकरता है और ट्रेंड को भी निर्धारित करता है.

एक से अधिक मूविंग एवरेज का उपयोग करने से ट्रेड में अधिक भार जुड़ता है. ट्रेडर्स किसी ट्रेड की पहचान करने के लिए मूविंग एवरेज के अलग अलग प्राइस और एवरेज की संख्या को जोड़कर प्रयोग कर रहे हैं.

एंट्री तब ली जाती है जब प्राइस सभी मूविंग एवरेज से बाहर निकल जाती है और एक स्पष्ट रास्ते में होती है, और ट्रेड से एग्जिट तब लिया जाता है, जब प्राइस फिर से मूविंग एवरेज में एंट्री करती है.

हम 8-पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) और 21-पीरियड के ईएमए को देखेंगे.

लंबी एंट्री तब ली जाती हैं जब 8-पीरियड का एवरेजनीचे से 21 ईएमए को पार कर जाता है. इसी तरह, जब 8 ईएमए ऊपर से 21 ईएमए काटता है तो एक छोटा ट्रेड शुरू हो जाता है. मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी का उपयोग करने में समस्या यह है कि जीतने वाले ट्रेडों की संख्या कम है. हालांकि, कुछ जीत वाले ट्रेडों पर कब्जा कर लिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप रुपये के संदर्भ में अधिक लाभ होता है.

नीचे दिया गया चार्ट 5 मिनट की टाइम रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड दिखाता है.

कैंडलस्टिक पैटर्न

कैंडलस्टिक्स पर आधारित ट्रेड 400 से अधिक वर्षों से उपयोग में है और अपने मूल देश - जापान - से दुनिया के अन्य हिस्सों में ट्रांसफर हो गया है, जैसे-जैसे यह यात्रा करता है, ताकत बढ़ाता है

इसकी सादगी ने इसकी लोकप्रियता में इजाफा किया है जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है.

जबकि कई कैंडलस्टिक्स पैटर्न ने अच्छा काम किया है, कुछ पैटर्न ट्रेडर्स के साथ बहुत लोकप्रिय हैं. हम ऐसे दो पैटर्न को देखेंगे - हैमर और शूटिंग स्टार. ये बहुत शक्तिशाली पैटर्न हैं और सभी टाइम – रेंजओं पर इनका ट्रेड किया जा सकता है. सभी कैंडलस्टिक पैटर्न में महारत हासिल करने की जरूरत नहीं है. शुरू करने के लिए, एक ट्रेडर दो या तीन पैटर्न का चयन कर सकता है और उनके लिए एक भावना विकसित कर सकता है, और उन्हें महारत हासिल करने के बाद, ट्रेडर को ट्रेडिंग आर्मी में नए पैटर्न जोड़ने पर विचार करना चाहिए.

एक शूटिंग स्टार आम तौर पर एक चाल के पर बनता है, और यदि हाई वॉल्यूम के साथ, यह एक बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड ट्रेड प्रदान करता है जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट में देखा गया है.

लो लाइंग चार्ट में एक अपमूव के बॉटम पर बने दो हैमर को दिखाया गया है. ये ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी , लौ -रिस्क और हाई -रिवॉर्ड ट्रेड की पेशकश करते हैं.

निष्कर्ष

ऐसी कई स्ट्रेटेजीज हैं जिनका उपयोग ट्रेडर मार्केट से पैसा बनाने के लिए करते हैं. कई रिटेल ट्रेडर्स के सफल नहीं होने का कारण यह है कि वे एक छोटी सी गिरावट के मामले में एक स्ट्रेटेजी से दूसरी स्ट्रेटेजी में कूद जाते हैं. एक स्ट्रेटेजी पर टिके रहना और उसमें महारत हासिल करना कई स्ट्रेटेजीज को जानने और केवल कभी-कभार उनका उपयोग करने से अधिक महत्वपूर्ण है.

याद रखने वाली चीज़ें

• अधिकांश पेशेवर ट्रेडर लाभ कमाने के लिए ऑफ-द-शेल्फ स्ट्रेटेजीज का उपयोग करते हैं, और फिर इन स्ट्रेटेजीज को पर्सनलाइज़ करने के लिए स्नातक होते हैं.
• कुछ रिटेल ट्रेडर एक छोटी सी गिरावट के मामले में एक स्ट्रेटेजी से दूसरी स्ट्रेटेजी में कूद जाते हैं. यह कतई उचित नहीं है. एक स्ट्रेटेजी पर टिके रहना और उसमें महारत हासिल करना कई स्ट्रेटेजीज को जानने और केवल कभी-कभार उनका उपयोग करने से अधिक महत्वपूर्ण है.